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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 399.00 | 20 383.00 | 102 017.00 | 122 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BN En cours de production de biens | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 654.00 | 180.00 | 105 474.00 | 105 654.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 550.00 | 180.00 | 214 370.00 | 214 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 949.00 | 20 563.00 | 316 387.00 | 336 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 048.00 | 8 031.00 | 12 017.00 | 20 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 576.00 | 6 164.00 | | 6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 412.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 36 985.00 | 36 576.00 | | 36 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 160.00 | 87 754.00 | | 79 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 52 335.00 | | 72 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 866.00 | 52 557.00 | | 62 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 402.00 | 232 646.00 | | 279 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 387.00 | 269 223.00 | | 316 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 269.00 | 196 810.00 | | 256 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 958.00 | 39 040.00 | | 42 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 797.00 | 4 586.00 | | 15 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | 4 010.00 | | 4 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 46.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | 530.00 | | 10 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UX Autres créances clients | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 160.00 | 56 027.00 | 23 133.00 | 79 160.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 402.00 | 256 269.00 | 23 133.00 | 279 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 6 060.00 | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | 6 939.00 | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 45 511.00 | 49 688.00 | | 45 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 362.00 | 42 200.00 | | 41 362.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162.00 | 500.00 | | 1 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799.00 | | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 1 525.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 101.00 | 7 585.00 | | 7 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 112.00 | 96 257.00 | | 114 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 074.00 | 59 211.00 | | 69 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 214.00 | 99 327.00 | | 97 214.00 |