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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 639.00 | 1 374.00 | 2 013.00 |
AN Terrains | 2 419 466.00 | 1 137 353.00 | 1 282 113.00 | 2 419 466.00 |
AP Constructions | 441 033.00 | 132 390.00 | 308 642.00 | 441 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 049.00 | 68 690.00 | 55 359.00 | 124 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 361.00 | 54 973.00 | 38 389.00 | 93 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 356.00 | | 443 356.00 | 443 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 148.00 | 1 394 046.00 | 2 247 102.00 | 3 641 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BN En cours de production de biens | 799 217.00 | | 799 217.00 | 799 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
BZ Autres créances | 278 733.00 | | 278 733.00 | 278 733.00 |
CF Disponibilités | 563 991.00 | | 563 991.00 | 563 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 090.00 | | 1 758 090.00 | 1 758 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 237.00 | 1 394 046.00 | 4 005 192.00 | 5 399 237.00 |
CU Autres participations | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | | 44 543.00 | | |
DH Report à nouveau | -648 398.00 | | | -648 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 749.00 | -692 941.00 | | 20 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 391.00 | 41 753.00 | | 15 391.00 |
DL TOTAL (I) | 783 965.00 | 789 578.00 | | 783 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 493.00 | 616 590.00 | | 1 120 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 129.00 | 64 425.00 | | 424 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | 81 098.00 | | 81 346.00 |
EA Autres dettes | 1 495 258.00 | 1 702 641.00 | | 1 495 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 226.00 | 2 664 754.00 | | 3 221 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 192.00 | 3 454 333.00 | | 4 005 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 071 810.00 | | 2 071 810.00 | 2 071 810.00 |
FG Production vendue services | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 340.00 | | 2 104 340.00 | 2 104 340.00 |
FM Production stockée | | | 60 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 987.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 746.00 | 41 725.00 | | 21 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 157.00 | 41 725.00 | | 218 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 876.00 | 3 424.00 | | 160 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 281.00 | 38 301.00 | | 57 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 687.00 | -3 180.00 | | -58 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 487.00 | 2 026 997.00 | | 2 883 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 739.00 | 2 719 938.00 | | 2 862 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 749.00 | -692 941.00 | | 20 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 637.00 | | 790 634.00 | 3 254 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 251.00 | 117 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 124.00 | 3 641 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 872.00 | 3 521 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 016.00 | | 787 121.00 | 3 111 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 621.00 | | 1 500.00 | 143 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 058.00 | 584 987.00 | 215 999.00 | 1 025 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 058.00 | 584 348.00 | 215 999.00 | 1 025 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 129.00 | 424 129.00 | | 424 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
VC Groupe et associés | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 493.00 | 264 602.00 | 855 891.00 | 1 120 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 876.00 | 359 376.00 | 3 500.00 | 362 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 226.00 | 2 265 336.00 | 855 891.00 | 3 121 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |