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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 091.00 | 10 774.00 | 6 317.00 | 17 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 018.00 | 29 005.00 | 14 013.00 | 43 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 097.00 | 2 450.00 | 186 647.00 | 189 097.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 842.00 | 2 450.00 | 320 392.00 | 322 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 860.00 | 31 455.00 | 334 405.00 | 365 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 626.00 | 76 087.00 | | 60 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
DH Report à nouveau | 21 608.00 | -77 653.00 | | 21 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 269.00 | 135 458.00 | | 98 269.00 |
DL TOTAL (I) | 216 700.00 | 133 891.00 | | 216 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 2 818.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | 18 458.00 | | 24 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | 62 903.00 | | 67 063.00 |
EA Autres dettes | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 705.00 | 105 391.00 | | 117 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 405.00 | 239 282.00 | | 334 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 705.00 | 105 391.00 | | 117 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 548.00 | | 746 548.00 | 746 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 548.00 | | 746 548.00 | 746 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 328.00 | 672 209.00 | | 748 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 059.00 | 536 751.00 | | 650 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 269.00 | 135 458.00 | | 98 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | 4 324.00 | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 672.00 | | 7 347.00 | 35 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | | 7 347.00 | 9 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 557.00 | 5 449.00 | | 23 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 087.00 | 194.00 | | 3 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | 3 301.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821.00 | 1 953.00 | | 8 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 186 647.00 | | | 186 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 887.00 | 224 887.00 | | 224 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |