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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 825.00 | | 393 825.00 | 393 825.00 |
CF Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 698.00 | | 420 698.00 | 420 698.00 |
CU Autres participations | 393 825.00 | | 393 825.00 | 393 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DG Autres réserves | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
DH Report à nouveau | | 79 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 201.00 | 62 144.00 | | 74 201.00 |
DL TOTAL (I) | 227 181.00 | 152 978.00 | | 227 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127 216.00 | 189 233.00 | | 127 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 3 480.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 517.00 | 257 713.00 | | 193 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 698.00 | 410 691.00 | | 420 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 650.00 | 70 800.00 | | 79 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448.00 | 8 655.00 | | 5 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 201.00 | 62 144.00 | | 74 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 518.00 | 129 281.00 | 64 237.00 | 193 518.00 |