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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 335.00 | 20 944.00 | 27 391.00 | 48 335.00 |
040 Immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 635.00 | 21 289.00 | 53 347.00 | 74 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
072 Créances – Autres | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
084 Disponibilités | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 445.00 | | 139 445.00 | 139 445.00 |
110 Total général Actif | 214 081.00 | 21 289.00 | 192 792.00 | 214 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 048.00 | 245 372.00 | | 477 048.00 |
222 Production stockée | -10 259.00 | 12 439.00 | | -10 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 761.00 | 3 207.00 | | 1 761.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | 119.00 | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 762.00 | 261 137.00 | | 469 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 656.00 | 124 259.00 | | 252 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 650.00 | 10 951.00 | | -9 650.00 |
242 Autres charges externes. | 72 571.00 | 52 937.00 | | 72 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | 1 708.00 | | 8 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 861.00 | 30 628.00 | | 64 861.00 |
252 Charges sociales | 27 665.00 | 13 448.00 | | 27 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 481.00 | 8 035.00 | | 13 481.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 507.00 | 242 039.00 | | 430 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 255.00 | 19 098.00 | | 39 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 7 142.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 224.00 | 1 714.00 | | 2 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 8 854.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 031.00 | 15 671.00 | | 37 031.00 |