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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 9 372.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 43 043.00 | 14 372.00 | | 43 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 335.00 | 121 088.00 | | 100 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 21 357.00 | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 2 045.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | 1 787.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 675.00 | 146 278.00 | | 117 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 718.00 | 160 651.00 | | 160 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 1 662.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 807.00 | 78 931.00 | | 81 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 137.00 | 69 558.00 | | 53 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 670.00 | 9 372.00 | | 28 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | 11 994.00 | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 335.00 | 27 625.00 | 72 709.00 | 100 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 675.00 | 44 965.00 | 72 709.00 | 117 675.00 |