| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 3 703.00 | 1 037.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | 4 438.00 | 1 627.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 105.00 | 8 141.00 | 53 964.00 | 62 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 891.00 | 8 141.00 | 61 750.00 | 69 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | -2 072.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156.00 | 2 928.00 | | 5 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 809.00 | 42 711.00 | | 35 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 615.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 084.00 | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 9 315.00 | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 594.00 | 60 726.00 | | 56 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 750.00 | 63 653.00 | | 61 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 244.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | 244.00 | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | 15 756.00 | | -5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 262.00 | 112 477.00 | | 111 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 034.00 | 114 549.00 | | 109 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | -2 072.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 3 710.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 3 710.00 | | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 771.00 | 7 021.00 | 28 750.00 | 35 771.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 594.00 | 27 844.00 | 28 750.00 | 56 594.00 |