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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 929 130.00 | 267 583.00 | 661 547.00 | 929 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 929 130.00 | 267 583.00 | 661 547.00 | 929 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
110 Total général Actif | 979 654.00 | 267 583.00 | 712 070.00 | 979 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
242 Autres charges externes. | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
252 Charges sociales | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 943.00 | | | 258 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 753.00 | | | -117 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 985.00 | | | -116 985.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 600.00 | | | 894 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 266.00 | | | 8 266.00 |