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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 540.00 | 3 459.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 2 622.00 | 11 867.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 490.00 | 7 163.00 | 66 327.00 | 73 490.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 138.00 | 7 163.00 | 76 975.00 | 84 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 845.00 | | | -23 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | -9 365.00 | | | -9 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 479.00 | | 10.00 | 73 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 10.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 4 339.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 4 339.00 | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VI Groupe et associés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650.00 | 1 400.00 | 2 250.00 | 3 650.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 340.00 | 39 875.00 | | 86 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381.00 | | | 381.00 |
ST Autres comptes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 749.00 | | | 28 749.00 |