| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 1 108.00 | 3 860.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 838.00 | 28 445.00 | 62 393.00 | 90 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 291.00 | 16 650.00 | 32 641.00 | 49 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 096.00 | 46 203.00 | 104 894.00 | 151 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 419.00 | 33 209.00 | 663 210.00 | 696 419.00 |
BZ Autres créances | 164 373.00 | | 164 373.00 | 164 373.00 |
CF Disponibilités | 387 320.00 | | 387 320.00 | 387 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 360.00 | 33 209.00 | 1 217 150.00 | 1 250 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 456.00 | 79 412.00 | 1 322 044.00 | 1 401 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
DL TOTAL (I) | 305 539.00 | | | 305 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 920.00 | | | 653 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 013.00 | | | 262 013.00 |
EA Autres dettes | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 505.00 | | | 1 016 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 044.00 | | | 1 322 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 468.00 | | | 990 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 771 094.00 | | 5 771 094.00 | 5 771 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 094.00 | | 5 771 094.00 | 5 771 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 307.00 | | | 6 012 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 768.00 | | | 5 856 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 200.00 | 151 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 200.00 | 140 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 724.00 | 4 521.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 616.00 | 4 521.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 920.00 | 653 920.00 | | 653 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
UX Autres créances clients | 661 652.00 | | | 661 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VB T. V. A. | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 766.00 | 11 728.00 | 26 038.00 | 37 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 039.00 | 828 272.00 | 34 767.00 | 863 039.00 |
VW T.V.A. | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 505.00 | 990 468.00 | 26 038.00 | 1 016 505.00 |