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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 172.00 | 1 628.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 540.00 | 9 798.00 | 15 742.00 | 25 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 240.00 | 11 370.00 | 198 870.00 | 210 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CF Disponibilités | 604 866.00 | | 604 866.00 | 604 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 769.00 | | 642 769.00 | 642 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 009.00 | 11 370.00 | 841 639.00 | 853 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 664.00 | | | -57 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 715.00 | -57 664.00 | | 283 715.00 |
DL TOTAL (I) | 326 050.00 | 42 336.00 | | 326 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 829.00 | 244 497.00 | | 209 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 695.00 | 101 506.00 | | 153 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 37 275.00 | | 27 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 911.00 | 128 744.00 | | 115 911.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 588.00 | 512 022.00 | | 515 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 639.00 | 554 357.00 | | 841 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 500.00 | | 2 740.00 | 207 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | | 2 740.00 | 25 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 9 090.00 | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 298.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 8 792.00 | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 599.00 | 35 026.00 | 143 839.00 | 209 599.00 |
VI Groupe et associés | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 588.00 | 341 015.00 | 143 839.00 | 515 588.00 |