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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 044.00 | | 1 253 044.00 | 1 253 044.00 |
AP Constructions | 67 360.00 | 35 078.00 | 32 282.00 | 67 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 905.00 | 474 621.00 | 63 284.00 | 537 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 100.00 | 1 554 275.00 | 1 036 826.00 | 2 591 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 684.00 | 2 125 671.00 | 2 528 013.00 | 4 653 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BT Marchandises | 8 448 626.00 | 27 633.00 | 8 420 993.00 | 8 448 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 236.00 | 16 008.00 | 2 276 228.00 | 2 292 236.00 |
BZ Autres créances | 1 373 900.00 | | 1 373 900.00 | 1 373 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 101.00 | -1 101.00 | |
CF Disponibilités | 2 109 026.00 | | 2 109 026.00 | 2 109 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 286 530.00 | 44 743.00 | 14 241 788.00 | 14 286 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 940 214.00 | 2 170 413.00 | 16 769 801.00 | 18 940 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 956.00 | | | 2 560 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DG Autres réserves | 515 867.00 | | | 515 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 691.00 | | | 3 514 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 794.00 | | | 3 320 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 027.00 | | | 8 978 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 357.00 | | | 900 357.00 |
EA Autres dettes | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 255 110.00 | | | 13 255 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 769 801.00 | | | 16 769 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 364 316.00 | | | 12 364 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 944 251.00 | | 36 944 251.00 | 36 944 251.00 |
FD Production vendue biens | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
FG Production vendue services | 3 595 077.00 | | 3 595 077.00 | 3 595 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 577 023.00 | | 40 577 023.00 | 40 577 023.00 |
FM Production stockée | | | -61 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 740 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 756 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 514 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 550.00 | | | -24 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 193.00 | | | -18 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 802 457.00 | | | 40 802 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 669 000.00 | | | 40 669 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 801.00 | 2 661 700.00 | 88 183.00 | 1 903 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 653 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 020.00 | 346 722.00 | | 968 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 225.00 | 2 314 978.00 | 36 162.00 | 845 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 557.00 | | 52 021.00 | 90 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 343.00 | | 294 703.00 | 460 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 039.00 | 22 659.00 | | 39 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 304.00 | 1 347 966.00 | 294 703.00 | 421 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 696.00 | 57 749.00 | 45 811.00 | 15 696.00 |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | 11 096.00 | 250.00 | 5 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 858.00 | 69 947.00 | 46 061.00 | 20 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 858.00 | 69 947.00 | 46 061.00 | 20 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 794.00 | | 870 794.00 | 870 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978 027.00 | 8 978 027.00 | | 8 978 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 690.00 | 313 690.00 | | 313 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 027.00 | | | 2 273 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VB T. V. A. | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VC Groupe et associés | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 709.00 | 153 709.00 | | 153 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 450.00 | | | 1 071 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 034.00 | 3 679 247.00 | 161 787.00 | 3 841 034.00 |
VW T.V.A. | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 255 110.00 | 12 384 316.00 | 870 794.00 | 13 255 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |