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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 483.00 | 124 167.00 | 7 316.00 | 131 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 049.00 | 205 785.00 | 81 264.00 | 287 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 349.00 | 339 769.00 | 88 580.00 | 428 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 067.00 | 2 574.00 | 21 493.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 862.00 | 2 574.00 | 123 288.00 | 125 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 211.00 | 342 343.00 | 211 868.00 | 554 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 539.00 | 3 180 539.00 | | 3 180 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 366 153.00 | -3 292 601.00 | | -3 366 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 653.00 | -73 552.00 | | -104 653.00 |
DL TOTAL (I) | -283 741.00 | -179 089.00 | | -283 741.00 |
DP Provisions pour risques | 129 674.00 | 134 413.00 | | 129 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 674.00 | 134 413.00 | | 129 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 966.00 | 139 547.00 | | 214 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | 66 636.00 | | 89 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | 53 886.00 | | 41 758.00 |
EA Autres dettes | 19 983.00 | 34 247.00 | | 19 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 936.00 | 294 316.00 | | 365 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 868.00 | 249 641.00 | | 211 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
FG Production vendue services | 782 057.00 | | 782 057.00 | 782 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 273.00 | | 809 273.00 | 809 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 6 907.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | 1 207.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 7 211.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 394.00 | -303.00 | | -7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 499.00 | 795 135.00 | | 849 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 152.00 | 868 687.00 | | 954 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 653.00 | -73 552.00 | | -104 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 070.00 | 10 311.00 | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 625.00 | | 15 724.00 | 412 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 808.00 | | 15 724.00 | 402 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 049.00 | 15 720.00 | | 324 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 232.00 | 15 720.00 | | 314 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 413.00 | | 4 740.00 | 134 413.00 |
6T Sur comptes clients | 11 097.00 | 2 574.00 | 11 097.00 | 11 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 097.00 | 2 574.00 | 11 097.00 | 11 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 510.00 | 2 574.00 | 15 837.00 | 145 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 15 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UX Autres créances clients | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VI Groupe et associés | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |
VP Divers | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 936.00 | 365 936.00 | | 365 936.00 |