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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 176.00 | 21 504.00 | 2 672.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 011.00 | 311 266.00 | 392 744.00 | 704 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 890.00 | 267 614.00 | 76 275.00 | 343 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 173.00 | 600 386.00 | 524 787.00 | 1 125 173.00 |
BT Marchandises | 15 782.00 | 3 561.00 | 12 220.00 | 15 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 449.00 | 17 332.00 | 293 117.00 | 310 449.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 647.00 | 8 579.00 | 588 068.00 | 596 647.00 |
CF Disponibilités | 270 160.00 | | 270 160.00 | 270 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 916.00 | 29 473.00 | 1 185 442.00 | 1 214 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 089.00 | 629 859.00 | 1 710 230.00 | 2 340 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 872 464.00 | | | 872 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 972.00 | | | 1 098 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 258.00 | | | 611 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 230.00 | | | 1 710 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 159.00 | | | 459 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 793.00 | | | 1 068 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 791.00 | 68 595.00 | | 531 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004.00 | 1 500.00 | | 20 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 786.00 | 67 095.00 | | 511 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
UX Autres créances clients | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 689.00 | 120 591.00 | 152 098.00 | 272 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
VP Divers | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 326.00 | 311 417.00 | 20 909.00 | 332 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 258.00 | 459 160.00 | 152 098.00 | 611 258.00 |