| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 21 723.00 | 790.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
AP Constructions | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 187.00 | 299 100.00 | 45 087.00 | 344 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 134.00 | 363 512.00 | 1 616 622.00 | 1 980 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BZ Autres créances | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
CF Disponibilités | 4 082 918.00 | | 4 082 918.00 | 4 082 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 543.00 | | 4 193 543.00 | 4 193 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 677.00 | 363 512.00 | 5 810 164.00 | 6 173 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 773.00 | | |
DG Autres réserves | 337 094.00 | 322 336.00 | | 337 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 14 758.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 757 556.00 | 757 243.00 | | 757 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 598.00 | 50 558.00 | | 58 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 700.00 | 947 700.00 | | 897 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | 53 123.00 | | 27 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 979.00 | 161 505.00 | | 148 979.00 |
EA Autres dettes | 3 920 300.00 | 4 075 579.00 | | 3 920 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 608.00 | 5 288 465.00 | | 5 052 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 164.00 | 6 045 708.00 | | 5 810 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 869.00 | 4 353 684.00 | | 4 175 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 074.00 | 46 109.00 | | 58 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 342.00 | | 1 387 342.00 | 1 387 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 342.00 | | 1 387 342.00 | 1 387 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 11 210.00 | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 360.00 | 100 000.00 | | 31 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 360.00 | 100 000.00 | | 31 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | 6 821.00 | | 4 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | 26 602.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 33 423.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 106.00 | 66 577.00 | | 24 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 574.00 | -11 303.00 | | -22 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 070.00 | 1 468 823.00 | | 1 425 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 757.00 | 1 454 065.00 | | 1 424 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 14 758.00 | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 859.00 | | 7 275.00 | 1 972 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 601.00 | | 7 275.00 | 379 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
VP Divers | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 598.00 | 110 624.00 | 25 973.00 | 136 598.00 |