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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
AP Constructions | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 530.00 | 478 365.00 | 196 165.00 | 674 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 340.00 | 218 544.00 | 60 797.00 | 279 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 792.00 | 768 645.00 | 275 147.00 | 1 043 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 975.00 | | 357 975.00 | 357 975.00 |
BZ Autres créances | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
CF Disponibilités | 788 357.00 | | 788 357.00 | 788 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 800.00 | | 1 332 800.00 | 1 332 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 592.00 | 768 645.00 | 1 607 947.00 | 2 376 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 817 198.00 | 740 148.00 | | 817 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 972.00 | 177 050.00 | | 122 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 004.00 | 994 033.00 | | 1 017 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 471.00 | 369 428.00 | | 276 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 34 307.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 483.00 | 181 748.00 | | 238 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 882.00 | 53 447.00 | | 69 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 942.00 | 638 930.00 | | 590 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 947.00 | 1 632 963.00 | | 1 607 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 620.00 | 365 170.00 | | 397 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 298.00 | | 3 701.00 | 1 051 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 207.00 | 1 043 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 207.00 | 1 041 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 357.00 | | 3 687.00 | 1 049 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 14.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 034.00 | 118 818.00 | 11 207.00 | 661 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 034.00 | 118 818.00 | 11 207.00 | 660 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 483.00 | 238 483.00 | | 238 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UX Autres créances clients | 357 975.00 | | | 357 975.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VC Groupe et associés | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 257.00 | 82 935.00 | 193 322.00 | 276 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 662.00 | 421 662.00 | | 421 662.00 |
VW T.V.A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 942.00 | 397 620.00 | 193 322.00 | 590 942.00 |