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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 700.00 | 940 605.00 | 82 095.00 | 1 022 700.00 |
AH Fonds commercial | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
AN Terrains | 940 140.00 | | 940 140.00 | 940 140.00 |
AP Constructions | 15 940 405.00 | 8 921 483.00 | 7 018 922.00 | 15 940 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 213.00 | 11 008.00 | 124 221.00 | 113 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184 774.00 | 3 385 873.00 | 1 798 901.00 | 5 184 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 289.00 | | 222 289.00 | 222 289.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044 690.00 | | 1 044 690.00 | 1 044 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 870 293.00 | 13 236 953.00 | 11 633 339.00 | 24 870 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 295 183.00 | 64 295.00 | 34 230 888.00 | 34 295 183.00 |
BZ Autres créances | 201 863.00 | | 201 863.00 | 201 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 041 964.00 | | 10 041 964.00 | 10 041 964.00 |
CF Disponibilités | 15 886 892.00 | | 15 886 892.00 | 15 886 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 886.00 | | 355 886.00 | 355 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 781 788.00 | 64 295.00 | 60 717 493.00 | 60 781 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 652 081.00 | 13 301 248.00 | 72 350 832.00 | 85 652 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 242 928.00 | 8 242 928.00 | | 8 242 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 032.00 | 391 253.00 | | 491 032.00 |
DG Autres réserves | 2 941 087.00 | 1 045 292.00 | | 2 941 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 819.00 | 1 995 575.00 | | 991 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 521.00 | 75 588.00 | | 70 521.00 |
DK Provisions réglementées | 3 046 873.00 | 2 925 274.00 | | 3 046 873.00 |
DL TOTAL (I) | 15 784 260.00 | 14 675 910.00 | | 15 784 260.00 |
DP Provisions pour risques | 331 960.00 | 1 042 942.00 | | 331 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052 382.00 | 2 323 341.00 | | 2 052 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384 342.00 | 3 366 283.00 | | 2 384 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788 469.00 | 26 729 913.00 | | 23 788 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790 685.00 | 22 525 580.00 | | 20 790 685.00 |
EA Autres dettes | | 14 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 593 825.00 | 7 488 443.00 | | 9 593 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 182 230.00 | 56 767 271.00 | | 54 182 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 350 832.00 | 74 809 463.00 | | 72 350 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 182 230.00 | 56 767 271.00 | | 54 182 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 863.00 | 13 600.00 | 54 463.00 | 40 863.00 |
FG Production vendue services | 77 269 807.00 | 2 665 755.00 | 79 935 562.00 | 77 269 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 310 670.00 | 2 679 355.00 | 79 990 025.00 | 77 310 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 730 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 477 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 928 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 078 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 268.00 | |
GE Autres charges | | | 26 256 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 916 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 295.00 | 356 620.00 | | 360 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 245 424.00 | 33 390 339.00 | | 26 245 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 311 379.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 875.00 | 41 446.00 | | 78 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 624.00 | 357 892.00 | | 84 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 251.00 | 17 231.00 | | 102 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 376 148.00 | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 473.00 | 201 800.00 | | 200 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 206.00 | 595 178.00 | | 303 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 582.00 | -237 287.00 | | -218 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 194.00 | 15 483.00 | | 452 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 462.00 | 187 081.00 | | 1 147 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 822 221.00 | 89 737 373.00 | | 81 822 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 830 403.00 | 87 741 799.00 | | 80 830 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 819.00 | 1 995 575.00 | | 991 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 606 627.00 | | 516 432.00 | 24 606 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 110.00 | 1 046 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 766.00 | 24 870 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 656.00 | 22 400 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 582.00 | | 29 119.00 | 1 393 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 094 765.00 | | 473 713.00 | 22 094 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 280.00 | | 13 600.00 | 1 118 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370 118.00 | 1 034 010.00 | 167 174.00 | 12 370 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 000.00 | 108 605.00 | | 832 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 538 118.00 | 925 405.00 | 167 174.00 | 11 538 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 925 274.00 | 200 473.00 | 78 875.00 | 2 925 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 366 283.00 | 214 268.00 | 1 196 209.00 | 3 366 283.00 |
6T Sur comptes clients | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 355 853.00 | 414 742.00 | 1 275 084.00 | 6 355 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 268.00 | 1 196 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 473.00 | 78 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788 469.00 | 23 788 469.00 | | 23 788 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988 407.00 | 10 988 407.00 | | 10 988 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 906.00 | 1 239 906.00 | | 1 239 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 593 825.00 | 9 593 825.00 | | 9 593 825.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044 690.00 | | | 1 044 690.00 |
UX Autres créances clients | 34 218 031.00 | | | 34 218 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
VB T. V. A. | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 803.00 | 949 803.00 | | 949 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 886.00 | | | 355 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 899 703.00 | 34 852 933.00 | 1 046 770.00 | 35 899 703.00 |
VW T.V.A. | 7 537 198.00 | 7 537 198.00 | | 7 537 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 182 230.00 | 54 182 230.00 | | 54 182 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083 875.00 | 1 040 082.00 | | 1 083 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445 135.00 | 2 193 881.00 | | 2 445 135.00 |
ST Autres comptes | 5 486 186.00 | 5 006 580.00 | | 5 486 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 434 644.00 | 2 353 814.00 | | 2 434 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 276.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 272.00 | 32 044.00 | | 55 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 556.00 | 11 770.00 | | 56 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 810 605.00 | 837 063.00 | | 810 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894 479.00 | 1 877 145.00 | | 1 894 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 770 766.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 052 269.00 | | |
ZE Dividendes | -4 400 000.00 | | | -4 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 477 794.00 | 9 598 090.00 | | 10 477 794.00 |