| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 687.00 | 16 044.00 | 642.00 | 16 687.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 430 034.00 | 264 103.00 | 165 931.00 | 430 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 686.00 | 275 226.00 | 13 460.00 | 288 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 650.00 | 249 261.00 | 116 389.00 | 365 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 549.00 | 804 635.00 | 400 914.00 | 1 205 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 547.00 | 27 540.00 | 327 006.00 | 354 547.00 |
BZ Autres créances | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CF Disponibilités | 342 635.00 | | 342 635.00 | 342 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 939.00 | 27 540.00 | 943 398.00 | 970 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 488.00 | 832 176.00 | 1 344 312.00 | 2 176 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 991.00 | 480 457.00 | | 482 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 283.00 | 92 534.00 | | 86 283.00 |
DL TOTAL (I) | 789 275.00 | 792 991.00 | | 789 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 240.00 | 153 146.00 | | 193 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 920.00 | 61 989.00 | | 46 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 145 853.00 | | 137 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 132.00 | 123 101.00 | | 138 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 079.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 037.00 | 496 171.00 | | 555 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 312.00 | 1 289 163.00 | | 1 344 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 391.00 | 380 772.00 | | 412 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 2 690 865.00 | | 2 690 865.00 | 2 690 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 592.00 | | 2 692 592.00 | 2 692 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 1 289.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | 3 333.00 | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 938.00 | 4 623.00 | | 10 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 3 866.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 102.00 | 756.00 | | 7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 18 722.00 | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 238.00 | 2 522 854.00 | | 2 779 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 955.00 | 2 430 319.00 | | 2 692 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 283.00 | 92 534.00 | | 86 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 446.00 | | 196 306.00 | 1 129 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 265.00 | 88 938.00 | 1 205 549.00 | 31 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 88 938.00 | 1 098 727.00 | 31 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 978.00 | | 597.00 | 86 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 260.00 | | 195 670.00 | 1 023 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | 38.00 | 19 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 712.00 | 63 024.00 | 85 102.00 | 826 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 559.00 | 485.00 | | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 152.00 | 62 539.00 | 85 102.00 | 811 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 608.00 | | | 321 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 240.00 | 50 594.00 | 125 007.00 | 193 240.00 |
VI Groupe et associés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
VW T.V.A. | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 037.00 | 412 391.00 | 125 007.00 | 555 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
ST Autres comptes | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 215.00 | | | 392 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 746.00 | | | 498 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |