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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 2 473.00 | 1 013.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 362 577.00 | | 362 577.00 | 362 577.00 |
AP Constructions | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 12 462.00 | 5 947.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 629.00 | 45 948.00 | 11 681.00 | 57 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 883.00 | 83 786.00 | 396 098.00 | 479 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
BZ Autres créances | 194 875.00 | | 194 875.00 | 194 875.00 |
CF Disponibilités | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 414.00 | | 747 414.00 | 747 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 298.00 | 83 786.00 | 1 143 512.00 | 1 227 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -16 639.00 | -38 886.00 | | -16 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 788.00 | 22 247.00 | | 75 788.00 |
DL TOTAL (I) | 92 688.00 | 16 899.00 | | 92 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 166.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 589.00 | 461 589.00 | | 580 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 167.00 | 302 873.00 | | 317 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 355.00 | 87 667.00 | | 125 355.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 26 755.00 | | 7 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 753.00 | 12 179.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 624.00 | 891 229.00 | | 1 047 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 512.00 | 908 129.00 | | 1 143 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 166.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 589.00 | | | 580 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 143 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 143 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 259.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 1 655.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | -1 396.00 | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 811.00 | 1 865 819.00 | | 2 216 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 022.00 | 1 843 572.00 | | 2 141 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 788.00 | 22 247.00 | | 75 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 338.00 | | 9 735.00 | 483 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 189.00 | 479 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 189.00 | 86 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 063.00 | | | 366 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 285.00 | | 9 735.00 | 90 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 803.00 | 15 574.00 | 11 702.00 | 67 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 593.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | 13 982.00 | 11 702.00 | 66 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 167.00 | 317 167.00 | | 317 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 213 807.00 | | | 213 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 118 405.00 | | | 118 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 580 589.00 | 580 589.00 | | 580 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 440.00 | 433 440.00 | | 433 440.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 624.00 | 1 047 624.00 | | 1 047 624.00 |