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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 644.00 | 2 856.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 379.00 | 611.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 574.00 | 43 864.00 | 39 710.00 | 83 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 093.00 | 46 232.00 | 141 862.00 | 188 093.00 |
BT Marchandises | 2 230 759.00 | 52 922.00 | 2 177 837.00 | 2 230 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 399.00 | 12 914.00 | 37 485.00 | 50 399.00 |
BZ Autres créances | 297 469.00 | 287.00 | 297 182.00 | 297 469.00 |
CF Disponibilités | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 911.00 | 66 124.00 | 2 696 788.00 | 2 762 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 005.00 | 112 356.00 | 2 838 649.00 | 2 951 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 908.00 | | | -905 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 178.00 | | | -186 178.00 |
DL TOTAL (I) | -904 585.00 | | | -904 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 310.00 | | | 779 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 490.00 | | | 434 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 636.00 | | | 865 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 684.00 | | | 235 684.00 |
EA Autres dettes | 1 421 936.00 | | | 1 421 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 235.00 | | | 3 743 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 649.00 | | | 2 838 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 235.00 | | | 3 743 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 310.00 | | | 779 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 589 547.00 | | 6 589 547.00 | 6 589 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FG Production vendue services | 208 718.00 | | 208 718.00 | 208 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 553.00 | | 6 799 553.00 | 6 799 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 716.00 | | | -42 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 830.00 | | | 6 839 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 007.00 | | | 7 026 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 178.00 | | | -186 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 120.00 | | 1 973.00 | 261 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 98 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 188 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 091.00 | | 1 973.00 | 86 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788.00 | 16 444.00 | | 29 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 16 444.00 | | 28 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 690.00 | 50 232.00 | | 2 690.00 |
6T Sur comptes clients | 11 736.00 | 1 178.00 | | 11 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | 1 119.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | 51 410.00 | 1 119.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | 51 410.00 | 1 119.00 | 15 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 410.00 | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 636.00 | 865 636.00 | | 865 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 936.00 | 1 421 936.00 | | 1 421 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
UX Autres créances clients | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VB T. V. A. | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VC Groupe et associés | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 310.00 | 779 310.00 | | 779 310.00 |
VI Groupe et associés | 433 740.00 | 433 740.00 | | 433 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 159.00 | 377 954.00 | 96 204.00 | 474 159.00 |
VW T.V.A. | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 056.00 | 3 737 056.00 | | 3 737 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |