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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 041.00 | 50 024.00 | 2 017.00 | 52 041.00 |
AH Fonds commercial | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 869.00 | 266 481.00 | 121 388.00 | 387 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 158.00 | 316 505.00 | 381 653.00 | 698 158.00 |
BP En cours de production de services | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 146.00 | 7 734.00 | 576 413.00 | 584 146.00 |
BZ Autres créances | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 063.00 | | 645 063.00 | 645 063.00 |
CF Disponibilités | 108 519.00 | | 108 519.00 | 108 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 425.00 | 7 734.00 | 1 434 692.00 | 1 442 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 584.00 | 324 239.00 | 1 816 345.00 | 2 140 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 821 652.00 | | | 821 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 474.00 | | | 1 116 474.00 |
DP Provisions pour risques | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | | | 199 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 229.00 | | | 492 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 628.00 | | | 692 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 345.00 | | | 1 816 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 628.00 | | | 692 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 285.00 | | 2 994 285.00 | 2 994 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 285.00 | | 2 994 285.00 | 2 994 285.00 |
FM Production stockée | | | -5 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 15 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 862.00 | | | 3 004 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 167.00 | | | 2 820 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 973.00 | | 48 866.00 | 673 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 681.00 | 698 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 179.00 | 309 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 387 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 491.00 | | 3 215.00 | 318 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 720.00 | | 45 651.00 | 354 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 621.00 | 51 565.00 | 24 681.00 | 289 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 012.00 | 4 191.00 | 12 179.00 | 58 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 609.00 | 47 374.00 | 12 502.00 | 231 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167.00 | 7 243.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901.00 | 7 243.00 | 1 167.00 | 8 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 243.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 574 871.00 | | | 574 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 996.00 | 661 958.00 | 10 037.00 | 671 996.00 |
VW T.V.A. | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 628.00 | 692 628.00 | | 692 628.00 |