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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 492.00 | 176 808.00 | 119 683.00 | 296 492.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 286.00 | 176 808.00 | 278 477.00 | 455 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
CU Autres participations | 274 738.00 | 155 055.00 | 119 683.00 | 274 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 783.00 | -127 321.00 | | -164 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 619.00 | -37 461.00 | | -43 619.00 |
DL TOTAL (I) | 270 597.00 | 314 217.00 | | 270 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 836.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880.00 | 7 836.00 | | 7 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 477.00 | 322 053.00 | | 278 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825.00 | 1 693.00 | | 26 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 445.00 | 39 155.00 | | 70 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 619.00 | -37 461.00 | | -43 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 152.00 | | 32 340.00 | 268 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 296 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 296 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 152.00 | | 32 340.00 | 268 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 397 500.00 | 620 580.00 | 250 000.00 | 1 397 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 750.00 | 62 058.00 | 25 000.00 | 139 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 750.00 | 62 058.00 | 25 000.00 | 139 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 058.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |