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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 032.00 | | 716 032.00 | 716 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 619.00 | | 784 619.00 | 784 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 252.00 | | 806 252.00 | 806 252.00 |
CU Autres participations | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DH Report à nouveau | -88 651.00 | -10 036.00 | | -88 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | -78 615.00 | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 582 437.00 | 559 111.00 | | 582 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 281.00 | 242 353.00 | | 197 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 6 523.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 11 976.00 | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 400.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 816.00 | 266 461.00 | | 223 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 252.00 | 825 572.00 | | 806 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 816.00 | 266 461.00 | | 223 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 925.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 35 746.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -35 746.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 004.00 | 24 003.00 | | 106 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 677.00 | 102 618.00 | | 82 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 327.00 | -78 615.00 | | 23 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 439.00 | | | 785 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 784 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 784 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 439.00 | | | 785 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 032.00 | | | 716 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 142.00 | 18 110.00 | 716 032.00 | 734 142.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 816.00 | 223 816.00 | | 223 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 443.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 834.00 | 8 889.00 | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | 1 536.00 | 1 400.00 | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | 518.00 | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 610.00 | 2 212.00 | | 2 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 370.00 | 10 289.00 | | 11 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |