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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 12 931.00 | 11 062.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 705.00 | 105 012.00 | 35 692.00 | 140 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 793.00 | 117 943.00 | 183 850.00 | 301 793.00 |
BN En cours de production de biens | 606 660.00 | | 606 660.00 | 606 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 355.00 | | 584 355.00 | 584 355.00 |
BZ Autres créances | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 030.00 | | 1 308 030.00 | 1 308 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 824.00 | 117 943.00 | 1 491 881.00 | 1 609 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
DL TOTAL (I) | 431 087.00 | | | 431 087.00 |
DP Provisions pour risques | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 773.00 | | | 438 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 961.00 | | | 428 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 592.00 | | | 961 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 881.00 | | | 1 491 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 933.00 | | | 947 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 150.00 | 717 630.00 | 2 685 780.00 | 1 968 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 150.00 | 717 630.00 | 2 685 780.00 | 1 968 150.00 |
FM Production stockée | | | 245 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 524.00 | |
GE Autres charges | | | -166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 889.00 | | | 3 119 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 481.00 | | | 3 073 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 943.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 773.00 | 438 773.00 | | 438 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
UX Autres créances clients | 584 355.00 | | | 584 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VI Groupe et associés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 881.00 | 692 970.00 | 21 910.00 | 714 881.00 |
VW T.V.A. | 266 966.00 | 266 966.00 | | 266 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 933.00 | 947 933.00 | | 947 933.00 |