| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 129.00 | 302 530.00 | 23 599.00 | 326 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 062.00 | 310 278.00 | 55 784.00 | 366 062.00 |
BT Marchandises | 3 304 174.00 | | 3 304 174.00 | 3 304 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 582.00 | | 2 540 582.00 | 2 540 582.00 |
BZ Autres créances | 1 014 284.00 | | 1 014 284.00 | 1 014 284.00 |
CF Disponibilités | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 877.00 | | 7 071 877.00 | 7 071 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 972.00 | 310 278.00 | 7 134 694.00 | 7 444 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
DH Report à nouveau | -311 942.00 | -738 498.00 | | -311 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937.00 | 426 556.00 | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 26 596.00 | 7 659.00 | | 26 596.00 |
DP Provisions pour risques | 7 033.00 | 8 516.00 | | 7 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 033.00 | 8 516.00 | | 7 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 112.00 | 987 157.00 | | 440 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 693.00 | 5 206 451.00 | | 1 743 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 239.00 | 557 870.00 | | 510 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 101.00 | 217 464.00 | | 171 101.00 |
EA Autres dettes | 4 063 860.00 | 3 486 918.00 | | 4 063 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 006.00 | 10 455 858.00 | | 7 049 006.00 |
ED (V) | 52 059.00 | 78 292.00 | | 52 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 694.00 | 10 550 325.00 | | 7 134 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
FG Production vendue services | 169 828.00 | 2 358 120.00 | 2 527 947.00 | 169 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 695.00 | 2 358 120.00 | 2 546 815.00 | 188 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 20 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 845.00 | 8 890 005.00 | | 2 924 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 908.00 | 8 463 449.00 | | 2 905 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 937.00 | 426 556.00 | | 18 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 8 025.00 | | 4 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 516.00 | 7 033.00 | 8 516.00 | 8 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 516.00 | 7 033.00 | 8 516.00 | 8 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743 693.00 | 1 743 693.00 | | 1 743 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 239.00 | 510 239.00 | | 510 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063 860.00 | 4 063 860.00 | | 4 063 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 112.00 | 440 112.00 | | 440 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 208.00 | 3 582 023.00 | 32 185.00 | 3 614 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 006.00 | 6 929 006.00 | | 6 929 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |