| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 686.00 | 21 570.00 | 115.00 | 21 686.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AN Terrains | 1 980 085.00 | 566 976.00 | 1 413 109.00 | 1 980 085.00 |
AP Constructions | 14 003 725.00 | 7 085 767.00 | 6 917 958.00 | 14 003 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 001.00 | 395 394.00 | 222 606.00 | 618 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367 274.00 | 3 122 999.00 | 1 244 274.00 | 4 367 274.00 |
AX Avances et acomptes | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530 302.00 | 11 192 707.00 | 10 337 595.00 | 21 530 302.00 |
BT Marchandises | 9 832 793.00 | 1 122 443.00 | 8 710 349.00 | 9 832 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 917 951.00 | 2 162 138.00 | 8 755 812.00 | 10 917 951.00 |
BZ Autres créances | 2 605 517.00 | | 2 605 517.00 | 2 605 517.00 |
CF Disponibilités | 5 287 263.00 | | 5 287 263.00 | 5 287 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 409.00 | | 153 409.00 | 153 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 796 935.00 | 3 284 581.00 | 25 512 353.00 | 28 796 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 327 237.00 | 14 477 288.00 | 35 849 948.00 | 50 327 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DG Autres réserves | 26 969 428.00 | 25 045 407.00 | | 26 969 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 685.00 | 1 924 021.00 | | 1 968 685.00 |
DK Provisions réglementées | 313 970.00 | 248 559.00 | | 313 970.00 |
DL TOTAL (I) | 29 457 966.00 | 27 423 869.00 | | 29 457 966.00 |
DP Provisions pour risques | 226 907.00 | 364 293.00 | | 226 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 075.00 | 386 974.00 | | 473 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 982.00 | 751 268.00 | | 699 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 974.00 | 133 486.00 | | 87 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 991.00 | 2 329 952.00 | | 2 841 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 630.00 | 2 360 499.00 | | 2 424 630.00 |
EA Autres dettes | 317 339.00 | 195 318.00 | | 317 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 063.00 | 94 121.00 | | 20 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 999.00 | 5 126 378.00 | | 5 691 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 849 948.00 | 33 301 516.00 | | 35 849 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604 025.00 | 4 992 891.00 | | 5 604 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 319 248.00 | 179 133.00 | 62 498 381.00 | 62 319 248.00 |
FG Production vendue services | 598 738.00 | 456.00 | 599 194.00 | 598 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 917 986.00 | 179 589.00 | 63 097 576.00 | 62 917 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 308 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 083 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 230.00 | |
GE Autres charges | | | 403 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 131 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 436 400.00 | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 696.00 | 53 029.00 | | 55 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 196.00 | 489 429.00 | | 92 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 107.00 | 59 783.00 | | 121 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 107.00 | 227 736.00 | | 121 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 910.00 | 261 693.00 | | -28 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657 713.00 | 500 332.00 | | 657 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 296.00 | 629 452.00 | | 334 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 319 110.00 | 61 210 400.00 | | 66 319 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 350 425.00 | 59 286 379.00 | | 64 350 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 685.00 | 1 924 021.00 | | 1 968 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 622 888.00 | | 6 350 460.00 | 15 622 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 802.00 | 21 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 046.00 | 21 530 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 244.00 | 21 201 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 338.00 | | 58 380.00 | 249 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 351 039.00 | | 6 289 580.00 | 15 351 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 511.00 | | 2 500.00 | 22 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 493 344.00 | 1 138 607.00 | 439 244.00 | 10 493 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 669.00 | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 472 443.00 | 1 137 937.00 | 439 244.00 | 10 472 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 559.00 | 121 107.00 | 55 696.00 | 248 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 268.00 | 204 957.00 | 256 242.00 | 751 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 032 361.00 | 1 122 443.00 | 1 032 361.00 | 1 032 361.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133 370.00 | 533 786.00 | 505 018.00 | 2 133 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165 731.00 | 1 656 230.00 | 1 537 380.00 | 3 165 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165 559.00 | 1 982 295.00 | 1 849 319.00 | 4 165 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861 187.00 | 1 793 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 107.00 | 55 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 991.00 | 2 841 991.00 | | 2 841 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 992.00 | 1 335 992.00 | | 1 335 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 239.00 | 944 239.00 | | 944 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 339.00 | 317 339.00 | | 317 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UP Prêts | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 8 303 636.00 | | | 8 303 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614 314.00 | | | 2 614 314.00 |
VB T. V. A. | 426 873.00 | | | 426 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 721.00 | | | 555 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 844.00 | | | 1 601 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696 586.00 | 13 678 963.00 | 17 623.00 | 13 696 586.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 025.00 | 5 604 025.00 | | 5 604 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |