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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
AP Constructions | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 335.00 | 40 374.00 | 15 961.00 | 56 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | 2 100.00 | 23 335.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 094.00 | 2 100.00 | 90 994.00 | 93 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 430.00 | 42 474.00 | 106 956.00 | 149 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 670.00 | 46 121.00 | | 52 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 228.00 | 6 549.00 | | 12 228.00 |
DL TOTAL (I) | 73 283.00 | 61 055.00 | | 73 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 812.00 | 16 025.00 | | 16 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | 12 467.00 | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 673.00 | 30 592.00 | | 33 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 956.00 | 91 647.00 | | 106 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 673.00 | 30 592.00 | | 33 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 935.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 337.00 | 86 844.00 | | 94 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 109.00 | 80 294.00 | | 82 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 228.00 | 6 549.00 | | 12 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 844.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | 2 100.00 | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 13 970.00 | 18 860.00 | | 13 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 128.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 972.00 | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 850.00 | 16 904.00 | | 18 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 275.00 | 5 609.00 | | 5 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 112.00 | 20 960.00 | | 16 112.00 |