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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 368.00 | 52 572.00 | 27 796.00 | 80 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 152.00 | 77 806.00 | 37 345.00 | 115 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 789.00 | 130 791.00 | 78 997.00 | 209 789.00 |
BT Marchandises | 342 920.00 | 16 999.00 | 325 920.00 | 342 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 308.00 | 4 782.00 | 283 525.00 | 288 308.00 |
BZ Autres créances | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CF Disponibilités | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 863.00 | 21 782.00 | 705 080.00 | 726 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 652.00 | 152 574.00 | 784 078.00 | 936 652.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
DL TOTAL (I) | 291 070.00 | | | 291 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 061.00 | | | 222 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 008.00 | | | 493 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 078.00 | | | 784 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 008.00 | | | 493 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 319.00 | 22 843.00 | 1 890 162.00 | 1 867 319.00 |
FG Production vendue services | 15 910.00 | 203.00 | 16 113.00 | 15 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 229.00 | 23 047.00 | 1 906 276.00 | 1 883 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 525.00 | | | 1 944 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 307.00 | | | 1 857 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 905.00 | 23 887.00 | | 106 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 492.00 | 23 887.00 | | 106 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 288 309.00 | | | 288 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VP Divers | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 450.00 | 340 650.00 | 5 800.00 | 346 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 008.00 | 493 008.00 | | 493 008.00 |