| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 520.00 | 48.00 | 4 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
AP Constructions | 2 888 405.00 | 2 398 212.00 | 490 193.00 | 2 888 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 476.00 | 290 254.00 | 44 223.00 | 334 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 34 206.00 | 21 635.00 | 55 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 009.00 | 2 727 191.00 | 589 817.00 | 3 317 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 064.00 | | 245 064.00 | 245 064.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 1 331 497.00 | | 1 331 497.00 | 1 331 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 970.00 | | 1 618 970.00 | 1 618 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 978.00 | 2 727 191.00 | 2 208 787.00 | 4 935 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | 15 509.00 | | 22 750.00 |
DG Autres réserves | 976 322.00 | 888 741.00 | | 976 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 445.00 | 144 822.00 | | 156 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 516.00 | 1 549 072.00 | | 1 655 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 916.00 | 376 301.00 | | 327 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 48 071.00 | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 988.00 | 24 874.00 | | 39 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 567.00 | 162 609.00 | | 145 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | 10 864.00 | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 271.00 | 622 719.00 | | 553 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 787.00 | 2 171 790.00 | | 2 208 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 319.00 | 295 120.00 | | 275 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 718.00 | | 93 202.00 | 3 249 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 911.00 | 3 317 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 911.00 | 3 306 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 331.00 | | 93 196.00 | 3 239 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 6.00 | 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 245 064.00 | | | 245 064.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 598.00 | 166 594.00 | 91 938.00 | 327 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VP Divers | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 292.00 | 286 467.00 | 825.00 | 287 292.00 |
VW T.V.A. | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 271.00 | 392 266.00 | 91 938.00 | 553 271.00 |