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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 561.00 | 5 000.00 | 43 561.00 | 48 561.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 894.00 | 5 000.00 | 61 894.00 | 66 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 894.00 | 5 000.00 | 61 894.00 | 66 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 248 926.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766.00 | 10 208.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 32 501.00 | 276 735.00 | | 32 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 108.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | 134 302.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 24 368.00 | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065.00 | 10 296.00 | | 5 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 311.00 | 9 333.00 | | 15 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 392.00 | 178 407.00 | | 29 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 894.00 | 455 143.00 | | 61 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 392.00 | 178 407.00 | | 29 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 437.00 | | 177 487.00 | 177 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 437.00 | | 177 487.00 | 177 437.00 |
FQ Autres produits | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | 3 215.00 | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | 3 215.00 | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 235.00 | -956.00 | | 5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 1 802.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 390.00 | 476 105.00 | | 189 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 623.00 | 465 897.00 | | 174 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 766.00 | 10 208.00 | | 14 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |