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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 164.00 | 176 319.00 | 11 846.00 | 188 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 676.00 | 80 183.00 | 24 493.00 | 104 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 833.00 | 257 658.00 | 53 174.00 | 310 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BN En cours de production de biens | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 144.00 | 772.00 | 209 372.00 | 210 144.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 365.00 | |
CF Disponibilités | 377 051.00 | | 377 051.00 | 377 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 362.00 | 772.00 | 747 590.00 | 748 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 195.00 | 258 430.00 | 800 765.00 | 1 059 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 428 862.00 | 431 984.00 | | 428 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 821.00 | 31 878.00 | | 71 821.00 |
DL TOTAL (I) | 541 383.00 | 504 562.00 | | 541 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 753.00 | 3 401.00 | | 18 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 804.00 | 85 193.00 | | 87 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 399.00 | 96 265.00 | | 107 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 448.00 | 27 070.00 | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 382.00 | 212 761.00 | | 259 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 765.00 | 717 323.00 | | 800 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 723.00 | | 23 523.00 | 16 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 310 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 292 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | | 112.00 | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 484.00 | 14 773.00 | 18 599.00 | 261 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 328.00 | 14 773.00 | 18 599.00 | 260 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
UX Autres créances clients | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 753.00 | 5 429.00 | 13 324.00 | 18 753.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 686.00 | 234 850.00 | 16 835.00 | 251 686.00 |
VW T.V.A. | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 382.00 | 246 058.00 | 13 324.00 | 259 382.00 |