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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 146.00 | 9 069.00 | 2 077.00 | 11 146.00 |
AH Fonds commercial | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 144.00 | 8 580.00 | 2 564.00 | 11 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 152.00 | 156 885.00 | 43 267.00 | 200 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 773.00 | 174 535.00 | 150 238.00 | 324 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 623.00 | 36 463.00 | 450 160.00 | 486 623.00 |
BZ Autres créances | 68 342.00 | 28 978.00 | 39 364.00 | 68 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 502.00 | 65 441.00 | 1 436 061.00 | 1 501 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 275.00 | 239 976.00 | 1 586 299.00 | 1 826 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 983 169.00 | 958 394.00 | | 983 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 414.00 | 201 475.00 | | 176 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 881.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 237.00 | 1 280 889.00 | | 1 280 237.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 304.00 | 25 509.00 | | 24 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 304.00 | 35 509.00 | | 34 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 601.00 | 23 486.00 | | 13 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | 19 736.00 | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 070.00 | 134 331.00 | | 105 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 905.00 | 109 450.00 | | 131 905.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 7 042.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 757.00 | 294 044.00 | | 271 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 299.00 | 1 610 442.00 | | 1 586 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 079.00 | 280 447.00 | | 267 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 126.00 | | 8 109.00 | 340 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 462.00 | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 462.00 | 324 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 456.00 | | 1 297.00 | 90 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 487.00 | | 6 809.00 | 204 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 182.00 | | 3.00 | 45 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 536.00 | 19 999.00 | | 154 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 1 809.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 276.00 | 18 190.00 | | 147 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 509.00 | | 1 205.00 | 35 509.00 |
6T Sur comptes clients | 36 303.00 | 161.00 | | 36 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 281.00 | 161.00 | | 65 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 790.00 | 161.00 | 1 205.00 | 100 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
UX Autres créances clients | 443 022.00 | | | 443 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 601.00 | 8 922.00 | 4 678.00 | 13 601.00 |
VI Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 287.00 | 558 027.00 | 17 260.00 | 575 287.00 |
VW T.V.A. | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 757.00 | 267 079.00 | 4 678.00 | 271 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |