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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 559 485.00 | 97 555.00 | 461 930.00 | 559 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 290.00 | 56 631.00 | 38 659.00 | 95 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 773.00 | 127 707.00 | 61 066.00 | 188 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 490.00 | 293 064.00 | 863 426.00 | 1 156 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 063.00 | 293 064.00 | 1 047 998.00 | 1 341 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 380.00 | 275 978.00 | | 368 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 865.00 | 92 401.00 | | 106 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 588 630.00 | 511 764.00 | | 588 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 001.00 | 170 819.00 | | 110 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 39 015.00 | | 34 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | 84 692.00 | | 77 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 369.00 | 531 532.00 | | 459 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 998.00 | 1 043 297.00 | | 1 047 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 428.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 30 428.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 23 073.00 | | 27 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 331.00 | 1 256 058.00 | | 1 169 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 465.00 | 1 163 657.00 | | 1 062 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 865.00 | 92 401.00 | | 106 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 690.00 | 36 799.00 | | 1 119 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 749.00 | 36 799.00 | | 806 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 388.00 | 59 676.00 | | 233 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 218.00 | 59 676.00 | | 222 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 435.00 | 62 218.00 | 47 217.00 | 109 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
VP Divers | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 730.00 | 20 730.00 | 1 000.00 | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 796.00 | 411 579.00 | 47 217.00 | 458 796.00 |