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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 230.00 | 247 610.00 | 102 619.00 | 350 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 839.00 | 29 618.00 | 4 221.00 | 33 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 536.00 | 361 017.00 | 259 518.00 | 620 536.00 |
BP En cours de production de services | 229 319.00 | | 229 319.00 | 229 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 130.00 | 10 738.00 | 593 391.00 | 604 130.00 |
BZ Autres créances | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CF Disponibilités | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 520.00 | 10 738.00 | 972 782.00 | 983 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 056.00 | 371 756.00 | 1 232 300.00 | 1 604 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
DH Report à nouveau | | -54 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 360.00 | 126 436.00 | | 73 360.00 |
DL TOTAL (I) | 415 802.00 | 414 128.00 | | 415 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 594.00 | 80 939.00 | | 87 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 594.00 | 80 939.00 | | 87 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 159.00 | 85 839.00 | | 75 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 683.00 | 170 135.00 | | 113 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 509.00 | 358 285.00 | | 362 509.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 6 027.00 | | 7 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 378.00 | 191 517.00 | | 170 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 904.00 | 811 803.00 | | 728 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 300.00 | 1 306 869.00 | | 1 232 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 170.00 | 799 250.00 | | 685 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 829.00 | 25 848.00 | 1 720 677.00 | 1 694 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 829.00 | 25 848.00 | 1 720 677.00 | 1 694 829.00 |
FM Production stockée | | | 104 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 394.00 | 83.00 | | -5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | 63 944.00 | | 28 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 380.00 | 1 660 352.00 | | 1 848 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 020.00 | 1 533 916.00 | | 1 775 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 360.00 | 126 436.00 | | 73 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 932.00 | | 69 054.00 | 569 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 450.00 | 620 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 384 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 465.00 | | 69 054.00 | 333 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 556.00 | 23 968.00 | 13 506.00 | 350 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 767.00 | 23 968.00 | 13 506.00 | 266 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 939.00 | 6 655.00 | | 80 939.00 |
6T Sur comptes clients | 11 759.00 | 12 801.00 | 13 821.00 | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 759.00 | 12 801.00 | 13 821.00 | 11 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 697.00 | 19 456.00 | 13 821.00 | 92 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 457.00 | 13 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 581 058.00 | | | 581 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 159.00 | 31 425.00 | 43 734.00 | 75 159.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 757.00 | 687 245.00 | 4 512.00 | 691 757.00 |
VW T.V.A. | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 904.00 | 685 170.00 | 43 734.00 | 728 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |