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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 832.00 | 42 101.00 | 431 731.00 | 473 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 989.00 | 67 231.00 | 672 759.00 | 739 989.00 |
BZ Autres créances | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 915.00 | 67 231.00 | 850 684.00 | 917 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 747.00 | 109 332.00 | 1 282 415.00 | 1 391 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 046.00 | 80 108.00 | | 209 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 328.00 | 128 938.00 | | 123 328.00 |
DL TOTAL (I) | 408 677.00 | 285 349.00 | | 408 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 600.00 | 253 321.00 | | 321 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 222 268.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 685.00 | 229 429.00 | | 265 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 972.00 | 244 715.00 | | 252 972.00 |
EA Autres dettes | 30 768.00 | 7 321.00 | | 30 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 739.00 | 957 054.00 | | 873 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 415.00 | 1 242 402.00 | | 1 282 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 386.00 | 55 900.00 | 2 118 286.00 | 2 062 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 386.00 | 55 900.00 | 2 118 286.00 | 2 062 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 520.00 | 38 936.00 | | 31 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 388.00 | 2 041 818.00 | | 2 127 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 060.00 | 1 912 879.00 | | 2 004 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 328.00 | 128 938.00 | | 123 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 832.00 | | | 473 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 916.00 | | 8 685.00 | 75 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 916.00 | | 8 685.00 | 75 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 916.00 | | 8 685.00 | 75 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
UX Autres créances clients | 699 265.00 | | | 699 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
VB T. V. A. | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VC Groupe et associés | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 600.00 | 21 600.00 | 15 000.00 | 36 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 433.00 | 904 703.00 | 81 731.00 | 986 433.00 |
VW T.V.A. | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 739.00 | 858 739.00 | 15 000.00 | 873 739.00 |