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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 609 715.00 | | 1 609 715.00 | 1 609 715.00 |
AP Constructions | 537 694.00 | 99 482.00 | 438 212.00 | 537 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 225.00 | | 798 225.00 | 798 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 833.00 | 99 682.00 | 2 848 152.00 | 2 947 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548 554.00 | | 548 554.00 | 548 554.00 |
BZ Autres créances | 250 143.00 | | 250 143.00 | 250 143.00 |
CF Disponibilités | 3 214 056.00 | | 3 214 056.00 | 3 214 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 753.00 | | 4 012 753.00 | 4 012 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 587.00 | 99 682.00 | 6 860 905.00 | 6 960 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 239.00 | -6 480.00 | | -38 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 736.00 | -31 759.00 | | -152 736.00 |
DL TOTAL (I) | -167 875.00 | -15 139.00 | | -167 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 538.00 | 317 895.00 | | 2 618 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 343.00 | 158 306.00 | | 2 356 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028 780.00 | 476 201.00 | | 7 028 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 905.00 | 461 062.00 | | 6 860 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 419.00 | | | -134 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 737.00 | 31 759.00 | | 152 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 736.00 | -31 759.00 | | -152 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 138.00 | | 2 565 195.00 | 517 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 500.00 | 2 947 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 500.00 | 2 945 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 138.00 | | 2 565 195.00 | 515 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 526.00 | 9 237.00 | 81.00 | 90 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 526.00 | 9 237.00 | 81.00 | 90 526.00 |