| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 353.00 | 223.00 | 1 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 506.00 | 8 137.00 | 8 643.00 |
AP Constructions | 49 878.00 | 16 073.00 | 33 805.00 | 49 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 323.00 | 136 442.00 | 19 882.00 | 156 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 029.00 | 185 204.00 | 29 825.00 | 215 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BF Prêts | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 947.00 | 339 578.00 | 99 369.00 | 438 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 840.00 | 95 080.00 | 1 699 761.00 | 1 794 840.00 |
BZ Autres créances | 197 303.00 | | 197 303.00 | 197 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 151.00 | 95 080.00 | 2 179 071.00 | 2 274 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 099.00 | 434 658.00 | 2 278 441.00 | 2 713 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 888.00 | 1 440.00 | | 7 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
DG Autres réserves | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 287.00 | 128 943.00 | | 58 287.00 |
DL TOTAL (I) | 504 141.00 | 552 854.00 | | 504 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 405.00 | 54 799.00 | | 183 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 533.00 | 13 133.00 | | 34 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 195.00 | 829 909.00 | | 893 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 241.00 | 530 209.00 | | 524 241.00 |
EA Autres dettes | 138 925.00 | 167 500.00 | | 138 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 774 299.00 | 1 875 536.00 | | 1 774 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 441.00 | 2 428 390.00 | | 2 278 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 231.00 | 1 809 356.00 | | 1 755 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 072.00 | | 5 163 072.00 | 5 163 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 072.00 | | 5 163 072.00 | 5 163 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 5 475.00 | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 242.00 | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | 242.00 | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 726.00 | 1 899.00 | | -4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 40 957.00 | | 9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 712.00 | 6 347 535.00 | | 5 207 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 425.00 | 6 218 591.00 | | 5 149 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 287.00 | 128 943.00 | | 58 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 435.00 | 21 360.00 | | 54 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 037.00 | | 33 633.00 | 420 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 450.00 | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 442 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 8 919.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 027.00 | | 16 475.00 | 408 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 8 239.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 689.00 | 23 889.00 | | 315 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 559.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 389.00 | 23 330.00 | | 314 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 021.00 | | 33 942.00 | 129 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 021.00 | | 33 942.00 | 129 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 021.00 | | 33 942.00 | 129 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 195.00 | 893 195.00 | | 893 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
UP Prêts | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 388.00 | | | 1 682 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
VB T. V. A. | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VC Groupe et associés | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 405.00 | 14 336.00 | 19 069.00 | 33 405.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 953.00 | 2 057 991.00 | 962.00 | 2 058 953.00 |
VW T.V.A. | 397 603.00 | 397 603.00 | | 397 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 299.00 | 1 755 231.00 | 19 069.00 | 1 774 299.00 |