| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 872.00 | 10 483.00 | 11 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 5 010.00 | 572.00 | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 2 368.00 | 1 729.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 524.00 | 8 250.00 | 43 274.00 | 51 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 445.00 | | 192 445.00 | 192 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 969.00 | 8 250.00 | 235 718.00 | 243 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 399.00 | | | -15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 227.00 | | | 207 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 745.00 | | | -80 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 793.00 | | | 426 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 186.00 | | | 442 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 399.00 | | | -15 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VW T.V.A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 319.00 | 199 319.00 | | 199 319.00 |