| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 176.00 | 35 783.00 | 7 393.00 | 43 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 769.00 | 36 893.00 | 21 876.00 | 58 769.00 |
060 Stock marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
072 Créances – Autres | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
084 Disponibilités | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
110 Total général Actif | 112 953.00 | 36 893.00 | 76 060.00 | 112 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 727.00 | 11 086.00 | | 14 727.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 898.00 | 179 832.00 | | 177 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 638.00 | 190 919.00 | | 194 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 546.00 | 67 296.00 | | 73 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 058.00 | 249.00 | | 1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | 1 504.00 | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 50 017.00 | 43 761.00 | | 50 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 1 410.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 938.00 | 44 105.00 | | 51 938.00 |
252 Charges sociales | 15 257.00 | 13 797.00 | | 15 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | 3 849.00 | | 3 607.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 102.00 | 175 972.00 | | 199 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 464.00 | 14 947.00 | | -4 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 614.00 | 14 942.00 | | -4 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892.00 | | | 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |