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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 18 552.00 | 13 838.00 | 32 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 427.00 | 86 424.00 | 8 003.00 | 94 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 541.00 | 541 990.00 | 103 551.00 | 645 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 539.00 | 183 058.00 | 135 481.00 | 318 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 074.00 | 889 628.00 | 431 446.00 | 1 321 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 246.00 | | 498 246.00 | 498 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 903.00 | | 129 903.00 | 129 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 683.00 | | 1 100 683.00 | 1 100 683.00 |
BZ Autres créances | 2 494 754.00 | | 2 494 754.00 | 2 494 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 1 687 758.00 | | 1 687 758.00 | 1 687 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 533.00 | | 6 039 533.00 | 6 039 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 607.00 | 889 628.00 | 6 470 979.00 | 7 360 607.00 |
CU Autres participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 756 688.00 | 1 972 474.00 | | 2 756 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 158.00 | 784 214.00 | | 764 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 846.00 | 2 855 688.00 | | 3 619 846.00 |
DN Avances conditionnées | 203 680.00 | 219 384.00 | | 203 680.00 |
DO TOTAL (II) | 203 680.00 | 219 384.00 | | 203 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 638.00 | 45 218.00 | | 35 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 057.00 | 348 183.00 | | 320 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 787.00 | 567 814.00 | | 562 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726 943.00 | 1 492 979.00 | | 1 726 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 425.00 | 2 475 481.00 | | 2 647 425.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 979.00 | 5 550 554.00 | | 6 470 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 896.00 | 2 441 002.00 | | 2 622 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 667 976.00 | 2 094 866.00 | 3 762 842.00 | 1 667 976.00 |
FG Production vendue services | 310 439.00 | 42 033.00 | 352 472.00 | 310 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 416.00 | 2 136 898.00 | 4 115 314.00 | 1 978 416.00 |
FM Production stockée | | | -65 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 772 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 585.00 | |
GE Autres charges | | | 17 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 862.00 | -412 413.00 | | -340 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 529.00 | 4 517 381.00 | | 4 897 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 371.00 | 3 733 167.00 | | 4 133 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 158.00 | 784 214.00 | | 764 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 051.00 | | 177 836.00 | 1 144 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812.00 | | 1 321 074.00 | 812.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | 964 080.00 | 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 096.00 | | 27 721.00 | 99 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 077.00 | | 147 815.00 | 817 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 273.00 | | 2 300.00 | 168 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 043.00 | 99 585.00 | | 790 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 141.00 | 9 835.00 | | 95 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 297.00 | 89 750.00 | | 635 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 057.00 | 320 057.00 | | 320 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 891.00 | 250 891.00 | | 250 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 474.00 | 226 474.00 | | 226 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726 943.00 | 1 726 943.00 | | 1 726 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 683.00 | | | 1 100 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 479.00 | 9 950.00 | 24 529.00 | 34 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 409.00 | | | 413 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 177.00 | | | 2 051 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 645.00 | 3 723 400.00 | 142 245.00 | 3 865 645.00 |
VW T.V.A. | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 425.00 | 2 622 896.00 | 24 529.00 | 2 647 425.00 |