| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 807.00 | 4 065.00 | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 553.00 | 5 976.00 | 1 577.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 172.00 | 6 594.00 | 40 578.00 | 47 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 786.00 | 13 378.00 | 868 409.00 | 881 786.00 |
BT Marchandises | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 334.00 | 32 063.00 | 316 270.00 | 348 334.00 |
BZ Autres créances | 725 528.00 | | 725 528.00 | 725 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 278.00 | 32 063.00 | 1 518 215.00 | 1 550 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 064.00 | 45 441.00 | 2 386 623.00 | 2 432 064.00 |
CU Autres participations | 747 343.00 | | 747 343.00 | 747 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 400.00 | 950 000.00 | | 1 187 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 969.00 | | | 585 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 470.00 | 9 020.00 | | 22 470.00 |
DG Autres réserves | 164 826.00 | 4 287.00 | | 164 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 838.00 | 268 987.00 | | 114 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 502.00 | 1 232 295.00 | | 2 075 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | 356.00 | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 291 299.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 10 642.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 057.00 | 199 506.00 | | 256 057.00 |
EA Autres dettes | | 18 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 122.00 | 520 578.00 | | 311 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 623.00 | 1 752 874.00 | | 2 386 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 031.00 | 520 578.00 | | 295 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 356.00 | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 856 820.00 | | 856 820.00 | 856 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 820.00 | | 856 820.00 | 856 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 252.00 | | 3 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 318.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 400.00 | 36 000.00 | | 300 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 465.00 | 36 318.00 | | 300 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 90.00 | | 5 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 857.00 | | | 181 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 990.00 | 90.00 | | 186 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 474.00 | 36 228.00 | | 113 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 254.00 | 1 217 357.00 | | 1 206 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 416.00 | 948 370.00 | | 1 091 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 838.00 | 268 987.00 | | 114 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 206.00 | | 82 990.00 | 1 097 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 857.00 | 749 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 410.00 | 881 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 77 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 563.00 | 54 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 298.00 | | 42 990.00 | 116 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 046.00 | | 40 000.00 | 891 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 831.00 | 6 100.00 | 116 553.00 | 123 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 212.00 | 1 000.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 245.00 | 5 888.00 | 104 563.00 | 111 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 975.00 | | | 309 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VC Groupe et associés | 330 646.00 | | | 330 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 031.00 | 5 941.00 | 16 090.00 | 22 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 366.00 | | | 345 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 662.00 | 1 073 862.00 | 1 800.00 | 1 075 662.00 |
VW T.V.A. | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 122.00 | 295 031.00 | 16 090.00 | 311 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |