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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 985.00 | 22 139.00 | 4 846.00 | 26 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 710.00 | 28 139.00 | 29 571.00 | 57 710.00 |
BT Marchandises | 2 342 249.00 | | 2 342 249.00 | 2 342 249.00 |
BZ Autres créances | 736 302.00 | | 736 302.00 | 736 302.00 |
CF Disponibilités | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 559.00 | | 3 338 559.00 | 3 338 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 269.00 | 28 139.00 | 3 368 130.00 | 3 396 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
CU Autres participations | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 786 642.00 | 778 162.00 | | 786 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 274.00 | 8 479.00 | | 56 274.00 |
DL TOTAL (I) | 983 810.00 | 927 536.00 | | 983 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 519.00 | 1 704 228.00 | | 338 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 963.00 | 1 705 888.00 | | 1 893 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 880.00 | 59 866.00 | | 90 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 957.00 | 671.00 | | 60 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 319.00 | 3 470 652.00 | | 2 384 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 130.00 | 4 398 189.00 | | 3 368 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 319.00 | 3 470 652.00 | | 2 384 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 519.00 | 759 828.00 | | 276 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 936.00 | | 2 539 936.00 | 2 539 936.00 |
FG Production vendue services | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 686.00 | | 2 566 686.00 | 2 566 686.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 908.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 61 405.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 61 238.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 777.00 | 1 729 597.00 | | 2 584 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 503.00 | 1 721 117.00 | | 2 528 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 274.00 | 8 479.00 | | 56 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 712.00 | | 3 998.00 | 53 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | 3 998.00 | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 859.00 | 8 280.00 | | 19 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | 8 280.00 | | 19 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 462.00 | 1 488 462.00 | | 1 488 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
VC Groupe et associés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 519.00 | 276 519.00 | | 276 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 405 501.00 | 405 501.00 | | 405 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 962.00 | | | 1 475 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170 287.00 | | | 2 170 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 773.00 | | | 689 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 360.00 | 738 360.00 | | 738 360.00 |
VW T.V.A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 319.00 | 2 384 319.00 | | 2 384 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | 11 581.00 | | 9 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | 2 763.00 | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 58 587.00 | 69 031.00 | | 58 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 380.00 | 15 384.00 | | 15 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | 657.00 | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 543.00 | 12 238.00 | | 12 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 294.00 | 229 887.00 | | 254 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 184.00 | 61 244.00 | | 225 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 888.00 | 87 178.00 | | 75 888.00 |