| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 491 229.00 | 313 791.00 | 177 437.00 | 491 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 908.00 | 75 040.00 | 29 868.00 | 104 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 715.00 | 84 890.00 | 195 825.00 | 280 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 278.00 | 476 982.00 | 433 296.00 | 910 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BZ Autres créances | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
CF Disponibilités | 223 205.00 | | 223 205.00 | 223 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 121.00 | | 460 121.00 | 460 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 400.00 | 476 982.00 | 893 418.00 | 1 370 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 074.00 | | | 393 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 471 210.00 | | | 471 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 650.00 | | | 286 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 208.00 | | | 422 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 418.00 | | | 893 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 266.00 | | 1 043 266.00 | 1 043 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 266.00 | | 1 043 266.00 | 1 043 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 026.00 | | | 1 077 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 440.00 | | | 1 016 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 519.00 | | | 935 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 094.00 | | | 902 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 676.00 | 92 837.00 | 67 530.00 | 451 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 749.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 164.00 | 92 088.00 | 67 530.00 | 449 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 651.00 | 90 225.00 | 185 216.00 | 286 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
VP Divers | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 564.00 | 231 064.00 | 22 500.00 | 253 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 208.00 | 225 782.00 | 185 216.00 | 422 208.00 |