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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AN Terrains | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 232.00 | 140 229.00 | 25 003.00 | 165 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 221.00 | 195 665.00 | 28 556.00 | 224 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 121.00 | 339 202.00 | 73 919.00 | 413 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CF Disponibilités | 234 998.00 | | 234 998.00 | 234 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 913.00 | | 415 913.00 | 415 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 034.00 | 339 202.00 | 489 832.00 | 829 034.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 28 816.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
DG Autres réserves | 193 692.00 | 179 007.00 | | 193 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | 48 949.00 | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 292 392.00 | 290 084.00 | | 292 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 707.00 | 39 782.00 | | 27 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 825.00 | 44 740.00 | | 75 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 47 013.00 | | 39 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 008.00 | 50 427.00 | | 54 008.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 440.00 | 181 962.00 | | 197 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 832.00 | 472 046.00 | | 489 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 938.00 | 154 254.00 | | 181 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 594 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 736.00 | |
FM Production stockée | | | -5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 42.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 102.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | 102.00 | | -3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 461.00 | 619 712.00 | | 621 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 801.00 | 570 763.00 | | 585 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 660.00 | 48 949.00 | | 35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 317.00 | | | 407 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 658.00 | 19 953.00 | 15 409.00 | 334 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 350.00 | 19 953.00 | 15 409.00 | 331 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 707.00 | 12 206.00 | 15 502.00 | 27 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VP Divers | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 142.00 | 158 542.00 | 3 600.00 | 162 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 440.00 | 181 938.00 | 15 502.00 | 197 440.00 |