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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 144.00 | 10 089.00 | 55.00 | 10 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 008.00 | 711 965.00 | 207 044.00 | 919 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 177.00 | 394 234.00 | 135 943.00 | 530 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 357.00 | 1 119 487.00 | 437 870.00 | 1 557 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BN En cours de production de biens | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 787.00 | 23 487.00 | 482 300.00 | 505 787.00 |
BZ Autres créances | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 492 298.00 | | 492 298.00 | 492 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 493.00 | 23 487.00 | 1 159 006.00 | 1 182 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 850.00 | 1 142 974.00 | 1 596 876.00 | 2 739 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 651 045.00 | 701 045.00 | | 651 045.00 |
DH Report à nouveau | -77 174.00 | -159 757.00 | | -77 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 903.00 | 82 583.00 | | 123 903.00 |
DL TOTAL (I) | 830 970.00 | 757 066.00 | | 830 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 142.00 | 271 266.00 | | 326 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 218.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 798.00 | 230 635.00 | | 243 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 952.00 | 185 248.00 | | 194 952.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 2 356.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 906.00 | 690 689.00 | | 765 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 876.00 | 1 447 755.00 | | 1 596 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 676.00 | | 228 178.00 | 1 494 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 94 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 497.00 | 1 557 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 306.00 | 1 460 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 219.00 | | 228 178.00 | 1 396 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 720.00 | 138 782.00 | 131 014.00 | 1 111 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 521.00 | 138 782.00 | 131 014.00 | 1 108 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 798.00 | 243 798.00 | | 243 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 477 602.00 | | | 477 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 142.00 | 99 267.00 | 226 875.00 | 326 142.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 338.00 | 602 103.00 | 32 235.00 | 634 338.00 |
VW T.V.A. | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 941.00 | 538 066.00 | 226 875.00 | 764 941.00 |