| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 182.00 | 1 390 659.00 | 161 523.00 | 1 552 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 326.00 | | 1 048 326.00 | 1 048 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 717.00 | 515 196.00 | 250 521.00 | 765 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 731.00 | 1 905 855.00 | 1 707 877.00 | 3 613 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 121 371.00 | 917 162.00 | 8 204 210.00 | 9 121 371.00 |
BZ Autres créances | 3 154 616.00 | | 3 154 616.00 | 3 154 616.00 |
CF Disponibilités | 4 423 285.00 | | 4 423 285.00 | 4 423 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 114.00 | | 243 114.00 | 243 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 942 686.00 | 917 162.00 | 16 025 525.00 | 16 942 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 556 418.00 | 2 823 016.00 | 17 733 401.00 | 20 556 418.00 |
CU Autres participations | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
DH Report à nouveau | 4 636 103.00 | 3 689 152.00 | | 4 636 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 048.00 | 946 952.00 | | -184 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631 280.00 | 5 815 328.00 | | 5 631 280.00 |
DP Provisions pour risques | 543 190.00 | 841 430.00 | | 543 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 165 186.00 | 3 397 402.00 | | 2 165 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 376.00 | 4 238 831.00 | | 2 708 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 241.00 | 391 689.00 | | 271 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 800.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 140.00 | 1 801 551.00 | | 2 162 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 382.00 | 3 732 379.00 | | 3 491 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 335.00 | | |
EA Autres dettes | 797 316.00 | 690 239.00 | | 797 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643 905.00 | 3 587 039.00 | | 2 643 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 393 746.00 | 10 233 795.00 | | 9 393 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 733 401.00 | 20 287 954.00 | | 17 733 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 646 872.00 | | 15 646 872.00 | 15 646 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 646 872.00 | | 15 646 872.00 | 15 646 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 334 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 354 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 128.00 | |
GE Autres charges | | | 121 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | 6 580.00 | | 7 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 817.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 394.00 | 441 161.00 | | 909 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 864.00 | 450 557.00 | | 916 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311 388.00 | 71 377.00 | | 1 311 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | 907 268.00 | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 388.00 | 1 062 525.00 | | 1 398 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 525.00 | -611 967.00 | | -481 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 444.00 | 186 069.00 | | -21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 273 952.00 | 26 811 799.00 | | 19 273 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 458 000.00 | 25 864 847.00 | | 19 458 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 048.00 | 946 952.00 | | -184 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 022.00 | | 352 002.00 | 3 406 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 935.00 | 247 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 292.00 | 3 613 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 357.00 | 765 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 885.00 | | 194 623.00 | 2 405 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 209.00 | | 117 865.00 | 656 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 927.00 | | 39 513.00 | 343 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 077.00 | 80 778.00 | | 1 825 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 427.00 | 40 232.00 | | 1 350 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 650.00 | 40 546.00 | | 474 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 238 831.00 | 287 128.00 | 1 817 584.00 | 4 238 831.00 |
6T Sur comptes clients | 818 580.00 | 411 638.00 | 313 057.00 | 818 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 580.00 | 411 638.00 | 313 057.00 | 818 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057 412.00 | 698 766.00 | 2 130 641.00 | 5 057 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 766.00 | 1 221 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | 909 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 11 612.00 | 15 388.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 140.00 | 2 162 140.00 | | 2 162 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 024.00 | 899 024.00 | | 899 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 332.00 | 1 176 332.00 | | 1 176 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 316.00 | 797 316.00 | | 797 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 643 905.00 | 2 643 905.00 | | 2 643 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 858 973.00 | | | 5 858 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
VB T. V. A. | 330 174.00 | | | 330 174.00 |
VC Groupe et associés | 836 167.00 | | | 836 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 296.00 | 120 296.00 | 150 000.00 | 270 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717 176.00 | | | 1 717 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 114.00 | | | 243 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763 040.00 | 12 519 101.00 | 243 939.00 | 12 763 040.00 |
VW T.V.A. | 1 401 093.00 | 1 401 093.00 | | 1 401 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 983.00 | 9 227 595.00 | 165 388.00 | 9 392 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |