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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 13 345.00 | 320.00 | 13 665.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 603.00 | 54 175.00 | 23 428.00 | 77 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 862.00 | | 557 862.00 | 557 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
BF Prêts | 191 443.00 | | 191 443.00 | 191 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 295.00 | 67 520.00 | 1 319 774.00 | 1 387 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 202.00 | 161 823.00 | 4 900 379.00 | 5 062 202.00 |
BZ Autres créances | 2 413 546.00 | | 2 413 546.00 | 2 413 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 657 881.00 | | 657 881.00 | 657 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 130.00 | 161 823.00 | 7 994 308.00 | 8 156 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 425.00 | 229 343.00 | 9 314 082.00 | 9 543 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935 136.00 | | | 935 136.00 |
CU Autres participations | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 060.00 | 1 192 724.00 | | 1 540 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 887.00 | 347 336.00 | | 563 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 656.00 | 1 711 770.00 | | 2 275 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | 2 422.00 | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 207.00 | 204 545.00 | | 484 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 281.00 | 3 006 265.00 | | 3 673 281.00 |
EA Autres dettes | 2 870 553.00 | 2 235 196.00 | | 2 870 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 426.00 | 5 448 772.00 | | 7 038 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 082.00 | 7 160 542.00 | | 9 314 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 426.00 | 5 448 772.00 | | 7 038 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 033 492.00 | | 18 033 492.00 | 18 033 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 033 492.00 | | 18 033 492.00 | 18 033 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 104 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 296 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 708.00 | |
GE Autres charges | | | 71 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 267 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 125.00 | -15 422.00 | | 43 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 486.00 | 807.00 | | 9 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 486.00 | 807.00 | | 9 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 736.00 | 16 700.00 | | 261 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 736.00 | 16 700.00 | | 261 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 250.00 | -15 893.00 | | -252 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 123 312.00 | 12 979 701.00 | | 18 123 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 559 425.00 | 12 632 366.00 | | 17 559 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 887.00 | 347 336.00 | | 563 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |