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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 695.00 | 6 310.00 | 89 385.00 | 95 695.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 186 385.00 | | 186 385.00 | 186 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 470.00 | 6 310.00 | 291 160.00 | 297 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 470.00 | 6 310.00 | 291 160.00 | 297 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 761.00 | 58 977.00 | | 58 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 441.00 | -216.00 | | -14 441.00 |
DL TOTAL (I) | 53 119.00 | 67 561.00 | | 53 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | 10 874.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 133.00 | 292 154.00 | | 196 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 956.00 | 29 731.00 | | 24 956.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 3 931.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 8 265.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 012.00 | 344 955.00 | | 236 012.00 |
ED (V) | 2 029.00 | 3 362.00 | | 2 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 160.00 | 415 877.00 | | 291 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 012.00 | 344 955.00 | | 236 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 556.00 | | 271 556.00 | 271 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 556.00 | | 271 556.00 | 271 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | 1 082.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 161.00 | 433 415.00 | | 272 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 602.00 | 433 631.00 | | 286 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 441.00 | -216.00 | | -14 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 543.00 | 35 778.00 | | 16 543.00 |
ST Autres comptes | 18 256.00 | 26 542.00 | | 18 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 956.00 | 37 847.00 | | 34 956.00 |
YT Sous‐traitance | 216 825.00 | 324 978.00 | | 216 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 091.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 1 091.00 | | 1 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 580.00 | 425 145.00 | | 286 580.00 |