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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 615.00 | 147 141.00 | 43 474.00 | 190 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 963.00 | 238 364.00 | 60 599.00 | 298 963.00 |
BZ Autres créances | 525 160.00 | | 525 160.00 | 525 160.00 |
CF Disponibilités | 275 766.00 | | 275 766.00 | 275 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 202.00 | | 810 202.00 | 810 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 165.00 | 238 364.00 | 870 801.00 | 1 109 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 343.00 | | | 341 343.00 |
DH Report à nouveau | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
DL TOTAL (I) | 550 658.00 | | | 550 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 739.00 | | | 264 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 801.00 | | | 870 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 868 458.00 | 1 868 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 868 458.00 | 1 868 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 529.00 | | | 1 869 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 339.00 | | | 1 809 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 546.00 | | 4 582.00 | 311 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 165.00 | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 165.00 | 298 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 032.00 | | 4 582.00 | 186 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 421.00 | 28 943.00 | | 209 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 197.00 | 28 943.00 | | 118 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VC Groupe et associés | 503 399.00 | | | 503 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VP Divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 560.00 | 534 435.00 | 17 125.00 | 551 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |