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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 475.00 | 21 397.00 | 35 078.00 | 56 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 243 963.00 | | 3 243 963.00 | 3 243 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 597.00 | 21 397.00 | 3 279 200.00 | 3 300 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 613.00 | | 274 613.00 | 274 613.00 |
BZ Autres créances | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 663.00 | | 296 663.00 | 296 663.00 |
CF Disponibilités | 314 291.00 | | 314 291.00 | 314 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 112.00 | | 1 033 112.00 | 1 033 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 709.00 | 21 397.00 | 4 312 311.00 | 4 333 709.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DG Autres réserves | 1 692 802.00 | | | 1 692 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 837.00 | | | 386 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 452.00 | | | 2 894 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 524.00 | | | 1 087 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 431.00 | | | 210 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 859.00 | | | 1 417 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 311.00 | | | 4 312 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 554.00 | | | 657 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 106.00 | | 518 106.00 | 518 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 106.00 | | 518 106.00 | 518 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 801.00 | | | 920 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 965.00 | | | 533 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 837.00 | | | 386 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 524.00 | 327 219.00 | 760 305.00 | 1 087 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 157.00 | 422 157.00 | | 422 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 859.00 | 657 554.00 | 760 305.00 | 1 417 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |